CS (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD
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Questo fondo soddisfa i criteri di sostenibilità (criteri ESG) definiti nell'ambito del Credit Suisse Sustainable Investing Framework. ESG è l’acronimo di Environmental, Social and Governance (ambiente, società e governance).
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- Share Class
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B - USD - LU1692116392
BH - EUR - LU1692116715DB - USD - LU1692112219EB - USD - LU1692112649EBH - EUR - LU1692112995EBH - CHF - LU2258567291IB - USD - LU1692117366IBH - EUR - LU1692117523UB - USD - LU1692114348UBH - CHF - LU1692114694UBH - EUR - LU1692114850
In breve
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Grafico di performance 2
31.05.2021-
Fund Objective
Questo fondo azionario su base settoriale investe in linea con la catena di creazione del valore della serie di opportunità offerte dalle infrastrutture globali. L’universo d’investimento comprende società che forniscono le strutture e i servizi necessari per mantenere e sviluppare un’infrastruttura moderna, oltre a società che forniscono prodotti e servizi correlati alle infrastrutture. L’obiettivo consiste nel massimizzare il rendimento assoluto derivante dall’aumento del valore capitale e dai dividendi sull’arco di lunghi periodi di tempo. Il fondo persegue un approccio privo di vincoli e non orientato al benchmark per identificare società con valutazioni interessanti che si collocano in modo da beneficiare del tema delle infrastrutture.
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Dati del Fondo
- Nome completo della classe di quote
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Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD
- No. di valore
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38311162
- ISIN
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LU1692116392
- Codice Reuters
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38311162X.CHE
- Bloomberg Codice
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CSINEBU LX
- Rappresentante in Svizzera
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Credit Suisse Funds AG
- Domicilio del fondo
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Lussemburgo
- Struttura giuridica
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SICAV
- Moneta del fondo
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USD
- Valore netto d'inventario
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224.87 | 24.06.2021
- Data di lancio
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14.12.2017
- Valuta di emissione
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USD
- Benchmark
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MSCI World (NR)
Classificazione del Fondo
- Nome del Fondo
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CS (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD
- Categoria d'investimento
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Equity Funds
- Gruppo del fondo
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Sector Funds
- Profilo di rischio (SRRI)
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6
- Classe di investimento
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B
- Patrimonio totale
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USD 195.73 mio | 24.06.2021
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Tariffe
- Costi correnti
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1.8400%
- Commissione di gestione p.a.
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1.6000%
Dettagli sulla distribuzione
- Fine esercizio fiscale
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31 maggio
Indicazione di prezzi
- Metodo di pricing
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Single swinging
- Frequenza di emissione
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Quotidiano
- Closing Time
-
15:00
Società di gestione
- Credit Suisse Fund Management S.A.
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Banca depositaria/ufficio di deposito
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
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Società di revisione
- PwC
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Investment Manager
- Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
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Autorizzato per la vendita in
- Austria, Svizzera, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Singapore
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Dati aggiornati 2
- Prezzi
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224.87 | 24.06.2021
- Prezzo precedente
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224.02 | 22.06.2021
- Differenza dall’ultimo prezzo
-
0.8500
- Differenza dall’ultimo prezzo in %
-
0.38%
- Rendimento da inizio anno in %
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6.29%
- Massimo ultimi 12 mesi
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232.22 | 08.01.2021
- Minimo ultimi 12 mesi
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160.14 | 29.06.2020
- Issue Price
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224.87 | 24.06.2021
- Redemption Price
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224.87 | 24.06.2021
- Status Date
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25.06.2021
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Patrimonio, Distribuzione, Split
- Patrimonio totale
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195.73 | 24.06.2021
Grafico di performance 2
31.05.2021
|  From | To | ||||
I dati sulla performance storica non sono garanzia di performance attuali e future. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni addebitate al momento della sottoscrizione e/o del rimborso.
Rendimento cumulativo
| Moneta del fondo | Data | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | S.I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD | USD | 31.05.2021 | 0.24% | 5.30% | 11.74% | 37.09% | 48.88% | 73.32% | 121.41% |
| MSCI World (NR) | USD | 31.05.2021 | 1.44% | 9.69% | 16.11% | 40.63% | 49.75% | 94.51% | 201.94% |
Rendimento annualizzato
| Moneta del fondo | Data | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD | USD | 31.05.2021 | 14.17% | 11.62% |
| MSCI World (NR) | USD | 31.05.2021 | 14.39% | 14.22% |
Statistici
| Parametri | Data | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Alpha | 31.05.2021 | 0.16 | 0.01 |
| Annualized volatility | 31.05.2021 | 17.36 | 14.54 |
| Beta | 31.05.2021 | 0.85 | 0.83 |
| Correlazione | 31.05.2021 | 0.90 | 0.85 |
| Information ratio annualizzato | 31.05.2021 | -0.03 | -0.32 |
| Draw down max. | 31.05.2021 | -19.99 | -19.99 |
| Sharpe ratio | 31.05.2021 | 0.70 | 0.68 |
| Tracking error | 31.05.2021 | 7.99 | 8.17 |
| Volatility benchmark | 31.05.2021 | 18.45 | 14.88 |
Posizioni
| Equity | aprile 2021 | maggio 2021 |
|---|---|---|
| Oneok New | 2.67% | 4.16% |
| Vinci | 3.49% | 4.13% |
| Cheniere Energy | 3.10% | 4.13% |
| Kinder Morgan | 2.83% | 3.77% |
| Kansas City | 3.77% | 3.63% |
| Williams | 2.92% | 3.60% |
| Crown Castle | 3.22% | 3.55% |
| Eiffage | 3.29% | 3.42% |
| Enbridge | 3.40% | |
| Ferrovial SA | 2.95% |
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ESD on Redemption
- Net asset value (NAV)
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224.87 | 24.06.2021
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Switzerland
- Compatibilità con un affidavit
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Si
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Austria
- Fund Reporting Status
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transparent
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UK
- Meldefonds Status
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Yes
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Gestore del fondo
- Nome
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Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
- Gestisce il fondo dal
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01.07.2019
- Nome
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Werner Richli
- Località
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Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
- Gestisce il fondo dal
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01.07.2019
- Biografia
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Werner Richli is Portfolio Manager and Senior Investment Professional for real estate securities. Mr. Richli was previously an equity analyst at Credit Suisse’s Investment Banking Division (Credit Suisse First Boston) covering European real estate stocks. Prior to this role, he analyzed building materials, construction and utility stocks and was involved in several Initial Public Offerings. Mr. Richli joined Credit Suisse in 1987. Mr. Richli is earned the CIIA designation and received a Master’s Degree in Business Administration from the University of Zurich, Switzerland.
- Nome
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Heinz Tschabold
- Località
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Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
- Gestisce il fondo dal
-
01.07.2019
- Biografia
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Heinz Tschabold is a Portfolio Manager and Senior Investment Professional for real estate securities. He graduated in Business Administration from the University of St. Gallen (HSG) with a Master's in Finance and is a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Following his academic studies, Heinz Tschabold worked as financial analyst at UBS Warburg and assisted Swiss companies in the construction and engineering fields. In 2002, he joined Credit Suisse and was responsible for implementing fundamental market research and quantitative models in the direct real estate sector. He was responsible for the asset allocation of the first real estate fund investing internationally, Real Estate Fund International. In 2008, he moved to the real estate securities and has been responsible for the mandates and funds in the area of international real estate and infrastructure investments for institutional and private clients. He developed market expertise for all developed and emerging market equity and fund investment products and implemented private equity, long-short equity as well as covered-call investment strategies. Since 2016, he is responsible for the CS (Lux) Global Property Total Return Fund.
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Disclaimer legale
)Esclusivamente a scopo informativo. Le informazioni fornite non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di fondi d'investimento, né possono essere considerate una consulenza finanziaria, fiscale o professionale di altra natura. Credit Suisse esclude ogni garanzia in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni fornite e dei giudizi espressi, e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dal loro impiego. I fondi d'investimento possono essere acquistati unicamente sulla base dell'ultimo prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) (se si tratta di un fondo UCITS) e dell'ultimo rapporto annuale (oppure del più recente rapporto semestrale), tutti disponibili sul presente sito Internet. I predetti documenti riportano informazioni più complete e dettagliate sui rischi, le commissioni, gli oneri e i costi a carico di un investitore e devono pertanto essere letti attentamente prima di un investimento. Investire in fondi d'investimento comporta dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Per nessun fondo d'investimento vi è la certezza che il rispettivo obiettivo d'investimento sarà raggiunto. I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un indicatore affidabile per i rendimenti futuri. Salvo diversamente indicato, la performance del fondo è calcolata nella valuta del fondo; i rendimenti in altre valute possono essere più alti o più bassi a seguito di oscillazioni valutarie. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione e|o del riscatto delle quote; se tali commissioni fossero incluse, la performance risulterebbe inferiore.
Documento singolo
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Fact sheet
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KIID
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Newsletter
-
Prospectus
-
Semi-annual Report
-
Annual Report
-
Management Regulations / Articles of Incorporation
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Additional Information for Investors
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Quarter Report
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Transparency Statement
Pacchetti di documenti
-
Pacchetto normativo - KIID
- Prospectus
- Semi-annual Report
- Annual Report
-
Pacchetto di fondi - Fact sheet
- 1)
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- Fonte: Credit Suisse, Benchmark: Lipper Svizzera SA – Settore: Standard & Poor's, Bid to Bid, reinvestimento dei proventi, valuta di base. Per performance s’intende il rendimento totale di un'unità nel corso di un periodo specificato, espresso nella valuta del fondo e calcolato in base al valore del patrimonio netto (NAV) del fondo.