CS (Lux) High Yield USD Bond Fund B USD
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- Share Class
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B - USD - LU1684797787
BH - EUR - LU1684798249
In breve
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Grafico di performance 2
31.05.2021-
Fund Objective
L’obiettivo di questo comparto è generare il massimo rendimento possibile. Il comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo in titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti societari non investment grade, denominati in US Dollari.
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Dati del Fondo
- Nome completo della classe di quote
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Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B USD
- No. di valore
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38309360
- ISIN
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LU1684797787
- Codice Reuters
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38309360X.CHE
- Bloomberg Codice
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CSHYUBU LX
- Rappresentante in Svizzera
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Credit Suisse Funds AG
- Domicilio del fondo
-
Lussemburgo
- Struttura giuridica
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SICAV
- Moneta del fondo
-
USD
- Valore netto d'inventario
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343.91 | 22.06.2021
- Data di lancio
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08.12.2017
- Valuta di emissione
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USD
- Benchmark
-
ICE BofAML US High Yield Constr. (TR)
Classificazione del Fondo
- Nome del Fondo
-
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund B USD
- Categoria d'investimento
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Bond Funds
- Gruppo del fondo
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High Yield
- Profilo di rischio (SRRI)
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4
- Classe di investimento
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B
- Patrimonio totale
-
USD 11.16 mio | 22.06.2021
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Tariffe
- Costi correnti
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1.6000%
- Commissione di gestione p.a.
-
1.2000%
Dettagli sulla distribuzione
- Fine esercizio fiscale
-
31 ottobre
Indicazione di prezzi
- Metodo di pricing
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Single swinging
- Frequenza di emissione
-
Quotidiano
- Closing Time
-
15:00
Società di gestione
- Credit Suisse Fund Management S.A.
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Banca depositaria/ufficio di deposito
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
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Società di revisione
- PwC
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Autorizzato per la vendita in
- Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Gibilterra, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Svezia
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Dati aggiornati 2
- Prezzi
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343.91 | 22.06.2021
- Prezzo precedente
-
343.97 | 21.06.2021
- Differenza dall’ultimo prezzo
-
-0.0600
- Differenza dall’ultimo prezzo in %
-
-0.02%
- Rendimento da inizio anno in %
-
1.64%
- Massimo ultimi 12 mesi
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344.40 | 15.06.2021
- Minimo ultimi 12 mesi
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307.82 | 30.06.2020
- Issue Price
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343.91 | 22.06.2021
- Redemption Price
-
343.91 | 22.06.2021
- Status Date
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25.06.2021
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Patrimonio, Distribuzione, Split
- Patrimonio totale
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11.16 | 22.06.2021
Grafico di performance 2
31.05.2021
|  From | To | ||||
I dati sulla performance storica non sono garanzia di performance attuali e future. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni addebitate al momento della sottoscrizione e/o del rimborso.
Rendimento cumulativo
| Moneta del fondo | Data | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | S.I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) High Yield USD Bond Fund B USD | USD | 31.05.2021 | 0.00% | 0.73% | 2.51% | 12.28% | 12.97% | 39.20% | 241.84% |
| ICE BofAML US High Yield Constr. (TR) | USD | 31.05.2021 | 0.29% | 1.57% | 4.26% | 15.13% | 21.65% | 41.67% | 341.61% |
Rendimento annualizzato
| Moneta del fondo | Data | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) High Yield USD Bond Fund B USD | USD | 31.05.2021 | 4.15% | 6.83% |
| ICE BofAML US High Yield Constr. (TR) | USD | 31.05.2021 | 6.74% | 7.21% |
Statistici
| Parametri | Data | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Alpha | 31.05.2021 | -0.16 | 0.01 |
| Annualized volatility | 31.05.2021 | 9.18 | 7.52 |
| Beta | 31.05.2021 | 0.93 | 0.94 |
| Correlazione | 31.05.2021 | 0.99 | 0.98 |
| Information ratio annualizzato | 31.05.2021 | -1.69 | -0.22 |
| Draw down max. | 31.05.2021 | -13.26 | -13.26 |
| Sharpe ratio | 31.05.2021 | 0.32 | 0.73 |
| Tracking error | 31.05.2021 | 1.54 | 1.72 |
| Volatility benchmark | 31.05.2021 | 9.80 | 7.79 |
Posizioni
| Fixed Income | aprile 2021 | maggio 2021 | Coupon | Maturity |
|---|---|---|---|---|
| Altice | 2.13% | 2.22% | 7.50% | 15.05.2026 |
| Acrisure | 2.13% | 2.13% | 7.00% | 15.11.2025 |
| Live Nation | 2.12% | 4.88% | 01.11.2024 | |
| Golden Nugget | 1.99% | 6.75% | 15.10.2024 | |
| GEMS Education | 1.78% | 7.12% | 31.07.2026 | |
| Bausch Health | 1.75% | 7.00% | 15.01.2028 | |
| Starwood Property Trust | 1.71% | 5.00% | 15.12.2021 | |
| UPC Broadband Hldg | 1.67% | 4.88% | 15.07.2031 | |
| Allied Universal | 1.67% | 4.62% | 01.06.2028 | |
| CSC Holdings | 1.60% | 1.66% | 4.50% | 15.11.2031 |
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ESD on Redemption
- Net asset value (NAV)
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343.91 | 22.06.2021
-
Switzerland
- Compatibilità con un affidavit
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Si
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Austria
- Fund Reporting Status
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transparent
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Gestore del fondo
- Nome
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Credit Suisse Asset Management LLC
- Gestisce il fondo dal
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31.12.2019
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Disclaimer legale
)Esclusivamente a scopo informativo. Le informazioni fornite non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di fondi d'investimento, né possono essere considerate una consulenza finanziaria, fiscale o professionale di altra natura. Credit Suisse esclude ogni garanzia in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni fornite e dei giudizi espressi, e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dal loro impiego. I fondi d'investimento possono essere acquistati unicamente sulla base dell'ultimo prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) (se si tratta di un fondo UCITS) e dell'ultimo rapporto annuale (oppure del più recente rapporto semestrale), tutti disponibili sul presente sito Internet. I predetti documenti riportano informazioni più complete e dettagliate sui rischi, le commissioni, gli oneri e i costi a carico di un investitore e devono pertanto essere letti attentamente prima di un investimento. Investire in fondi d'investimento comporta dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Per nessun fondo d'investimento vi è la certezza che il rispettivo obiettivo d'investimento sarà raggiunto. I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un indicatore affidabile per i rendimenti futuri. Salvo diversamente indicato, la performance del fondo è calcolata nella valuta del fondo; i rendimenti in altre valute possono essere più alti o più bassi a seguito di oscillazioni valutarie. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione e|o del riscatto delle quote; se tali commissioni fossero incluse, la performance risulterebbe inferiore.
Documento singolo
-
Fact sheet
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KIID
-
Prospectus
-
Semi-annual Report
-
Annual Report
-
Management Regulations / Articles of Incorporation
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Additional Information for Investors
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Transparency Statement
Pacchetti di documenti
-
Pacchetto normativo - KIID
- Prospectus
- Semi-annual Report
- Annual Report
-
Pacchetto di fondi - Fact sheet
- 1)
- Esclusivamente a scopo informativo. Le informazioni fornite non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di fondi d'investimento, né possono essere considerate una consulenza finanziaria, fiscale o professionale di altra natura. Credit Suisse esclude ogni garanzia in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni fornite e dei giudizi espressi, e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dal loro impiego. I fondi d'investimento possono essere acquistati unicamente sulla base dell'ultimo prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) (se si tratta di un fondo UCITS) e dell'ultimo rapporto annuale (oppure del più recente rapporto semestrale), tutti disponibili sul presente sito Internet. I predetti documenti riportano informazioni più complete e dettagliate sui rischi, le commissioni, gli oneri e i costi a carico di un investitore e devono pertanto essere letti attentamente prima di un investimento. Investire in fondi d'investimento comporta dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Per nessun fondo d'investimento vi è la certezza che il rispettivo obiettivo d'investimento sarà raggiunto. I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un indicatore affidabile per i rendimenti futuri. Salvo diversamente indicato, la performance del fondo è calcolata nella valuta del fondo; i rendimenti in altre valute possono essere più alti o più bassi a seguito di oscillazioni valutarie. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione e|o del riscatto delle quote; se tali commissioni fossero incluse, la performance risulterebbe inferiore.
- 2)
- Fonte: Credit Suisse, Benchmark: Lipper Svizzera SA – Settore: Standard & Poor's, Bid to Bid, reinvestimento dei proventi, valuta di base. Per performance s’intende il rendimento totale di un'unità nel corso di un periodo specificato, espresso nella valuta del fondo e calcolato in base al valore del patrimonio netto (NAV) del fondo.