CS (Lux) Liquid Alternative Beta B USD
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- Share Class
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B - USD - LU1394300187
BH - CHF - LU1394299660BH - EUR - LU1394299827DB - USD - LU1394301078DBH - CHF - LU1644406644FB - USD - LU0853133634FBH - CHF - LU0853132586FBH - EUR - LU0853132669FBH - GBP - LU0853132743IB - USD - LU1394300856IBH - CHF - LU1394300344IBH - EUR - LU1394300690UB - USD - LU1394301409UBH - CHF - LU1394301235UBH - EUR - LU1485741976UBH - GBP - LU1491425333
In breve
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Grafico di performance 2
31.05.2021-
Fund Objective
Il fondo mira a offrire un'esposizione liquida, trasparente e ampiamente diversificata alle caratteristiche di rischio e rendimento degli hedge fund. Il fondo attua la propria strategia principalmente in base alle tre strategie di hedge fund Long/Short Equity, Event Driven e Global Strategies e potrebbe investire in azioni e titoli assimilabili alle azioni, titoli a reddito fisso, liquidità e titoli equivalenti, valute nonché strumenti finanziari derivati.
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Dati del Fondo
- Nome completo della classe di quote
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Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD
- No. di valore
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32194771
- ISIN
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LU1394300187
- Codice Reuters
-
32194771X.CHE
- Bloomberg Codice
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CSLABBU LX
- Rappresentante in Svizzera
-
Credit Suisse Funds AG
- Domicilio del fondo
-
Lussemburgo
- Struttura giuridica
-
SICAV
- Strategia 130/30
-
No
- Moneta del fondo
-
USD
- Valore netto d'inventario
-
141.49 | 22.06.2021
- Data di lancio
-
25.07.2016
- Valuta di emissione
-
USD
- Benchmark
-
No Benchmark
Classificazione del Fondo
- Nome del Fondo
-
CS (Lux) Liquid Alternative Beta B USD
- Categoria d'investimento
-
Alternative Investments
- Gruppo del fondo
-
Hedge Funds Strategies
- Profilo di rischio (SRRI)
-
5
- Classe di investimento
-
B
- Patrimonio totale
-
USD 1.02 mio | 22.06.2021
-
Tariffe
- Costi correnti
-
1.6600%
- Commissione di gestione p.a.
-
1.4000%
Dettagli sulla distribuzione
- Fine esercizio fiscale
-
30 novembre
Indicazione di prezzi
- Metodo di pricing
-
Single swinging
- Frequenza di emissione
-
Quotidiano
- Closing Time
-
15:00
Statistiche del portafoglio
- Indice di rotazione del portafoglio in %
-
142.44%
Società di gestione
- Credit Suisse Fund Management S.A.
-
Banca depositaria/ufficio di deposito
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
-
Società di revisione
- PwC
-
Investment Manager
- Credit Suisse Asset Management LLC
-
Autorizzato per la vendita in
- Austria, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Singapore
-
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Dati aggiornati 2
- Prezzi
-
141.49 | 22.06.2021
- Prezzo precedente
-
141.18 | 21.06.2021
- Differenza dall’ultimo prezzo
-
0.3100
- Differenza dall’ultimo prezzo in %
-
0.22%
- Rendimento da inizio anno in %
-
6.80%
- Massimo ultimi 12 mesi
-
142.41 | 08.06.2021
- Minimo ultimi 12 mesi
-
116.38 | 29.06.2020
- Issue Price
-
141.49 | 22.06.2021
- Redemption Price
-
141.49 | 22.06.2021
- Status Date
-
25.06.2021
-
Patrimonio, Distribuzione, Split
- Patrimonio totale
-
1.02 | 22.06.2021
Grafico di performance 2
31.05.2021
| From | To | ||||
I dati sulla performance storica non sono garanzia di performance attuali e future. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni addebitate al momento della sottoscrizione e/o del rimborso.
Rendimento cumulativo
| Moneta del fondo | Data | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | S.I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Liquid Alternative Beta B USD | USD | 31.05.2021 | 0.86% | 3.82% | 10.59% | 21.68% | 23.91% | 31.41% | 41.25% |
Rendimento annualizzato
| Moneta del fondo | Data | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Liquid Alternative Beta B USD | USD | 31.05.2021 | 7.40% | 5.61% |
Statistici
| Parametri | Data | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Alpha | 31.05.2021 | ||
| Annualized volatility | 31.05.2021 | 6.82 | 5.54 |
| Beta | 31.05.2021 | ||
| Correlazione | 31.05.2021 | ||
| Information ratio annualizzato | 31.05.2021 | ||
| Draw down max. | 31.05.2021 | -6.17 | -6.21 |
| Sharpe ratio | 31.05.2021 | 0.88 | 0.78 |
| Tracking error | 31.05.2021 | ||
| Volatility benchmark | 31.05.2021 |
Posizioni
| Equity | aprile 2021 | maggio 2021 |
|---|---|---|
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| Treasury Bill | 8.85% | 8.60% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury Bill | 8.36% | 8.13% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury Bill | 8.36% | 8.13% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury Bill | 8.36% | 8.13% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury Bill | 8.36% | 8.13% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
| US Treasury | 7.24% | 9.38% |
-
ESD on Redemption
- Net asset value (NAV)
-
141.49 | 22.06.2021
-
Switzerland
- Compatibilità con un affidavit
-
Si
-
Austria
- Fund Reporting Status
-
transparent
-
UK
- Meldefonds Status
-
Yes
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Gestore del fondo
- Nome
-
Credit Suisse Asset Management LLC
- Gestisce il fondo dal
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03.10.2014
-
Disclaimer legale
)Esclusivamente a scopo informativo. Le informazioni fornite non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di fondi d'investimento, né possono essere considerate una consulenza finanziaria, fiscale o professionale di altra natura. Credit Suisse esclude ogni garanzia in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni fornite e dei giudizi espressi, e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dal loro impiego. I fondi d'investimento possono essere acquistati unicamente sulla base dell'ultimo prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) (se si tratta di un fondo UCITS) e dell'ultimo rapporto annuale (oppure del più recente rapporto semestrale), tutti disponibili sul presente sito Internet. I predetti documenti riportano informazioni più complete e dettagliate sui rischi, le commissioni, gli oneri e i costi a carico di un investitore e devono pertanto essere letti attentamente prima di un investimento. Investire in fondi d'investimento comporta dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Per nessun fondo d'investimento vi è la certezza che il rispettivo obiettivo d'investimento sarà raggiunto. I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un indicatore affidabile per i rendimenti futuri. Salvo diversamente indicato, la performance del fondo è calcolata nella valuta del fondo; i rendimenti in altre valute possono essere più alti o più bassi a seguito di oscillazioni valutarie. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione e|o del riscatto delle quote; se tali commissioni fossero incluse, la performance risulterebbe inferiore.
Documento singolo
-
Fact sheet
-
KIID
-
Prospectus
-
Semi-annual Report
-
Annual Report
-
Management Regulations / Articles of Incorporation
-
Additional Information for Investors
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Transparency Statement
Pacchetti di documenti
-
Pacchetto normativo - KIID
- Prospectus
- Semi-annual Report
- Annual Report
-
Pacchetto di fondi - Fact sheet
- 1)
- Esclusivamente a scopo informativo. Le informazioni fornite non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di fondi d'investimento, né possono essere considerate una consulenza finanziaria, fiscale o professionale di altra natura. Credit Suisse esclude ogni garanzia in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni fornite e dei giudizi espressi, e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dal loro impiego. I fondi d'investimento possono essere acquistati unicamente sulla base dell'ultimo prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) (se si tratta di un fondo UCITS) e dell'ultimo rapporto annuale (oppure del più recente rapporto semestrale), tutti disponibili sul presente sito Internet. I predetti documenti riportano informazioni più complete e dettagliate sui rischi, le commissioni, gli oneri e i costi a carico di un investitore e devono pertanto essere letti attentamente prima di un investimento. Investire in fondi d'investimento comporta dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Per nessun fondo d'investimento vi è la certezza che il rispettivo obiettivo d'investimento sarà raggiunto. I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un indicatore affidabile per i rendimenti futuri. Salvo diversamente indicato, la performance del fondo è calcolata nella valuta del fondo; i rendimenti in altre valute possono essere più alti o più bassi a seguito di oscillazioni valutarie. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione e|o del riscatto delle quote; se tali commissioni fossero incluse, la performance risulterebbe inferiore.
- 2)
- Fonte: Credit Suisse, Benchmark: Lipper Svizzera SA – Settore: Standard & Poor's, Bid to Bid, reinvestimento dei proventi, valuta di base. Per performance s’intende il rendimento totale di un'unità nel corso di un periodo specificato, espresso nella valuta del fondo e calcolato in base al valore del patrimonio netto (NAV) del fondo.