CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD
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- Share Class
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B - USD - LU0828911023
AH - SGD - LU0828914639BH - EUR - LU0828913078DB - USD - LU0828911536EB - USD - LU0828912005EBH - EUR - LU0828913664UB - USD - LU1144404008UBH - EUR - LU1144404263
In breve
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Grafico di performance 2
31.05.2021-
Fund Objective
Il fondo investe principalmente in titoli di debito e obbligazionari a tasso fisso e variabile di emittenti statali, enti di diritto pubblico e/o società private domiciliati in tutta l’Asia e denominati in valute locali.Il fondo del fondo si prefigge di generare alfa dalla gestione attiva della duration, della curva dei rendimenti, della selezione degli emittenti e delle strategie valutarie, utilizzando un’analisi dei fondamentali di tipo bottom-up basata su parametri di rischio/rendimento.
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Dati del Fondo
- Nome completo della classe di quote
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Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD
- Nome precedente della classe di quote
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CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) B
- No. di valore
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19443023
- ISIN
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LU0828911023
- WKN
-
A1J5HT
- Codice Reuters
-
19443023X.CHE
- Bloomberg Codice
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CSBALCB LX
- Rappresentante in Svizzera
-
Credit Suisse Funds AG
- Domicilio del fondo
-
Lussemburgo
- Struttura giuridica
-
FCP - Part I
- Strategia 130/30
-
No
- Moneta del fondo
-
USD
- Valore netto d'inventario
-
121.26 | 24.06.2021
- Data di lancio
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25.09.2012
- Valuta di emissione
-
USD
- Benchmark
-
JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10Y
Classificazione del Fondo
- Nome del Fondo
-
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD
- Categoria d'investimento
-
Bond Funds
- Gruppo del fondo
-
Emerging Markets
- Profilo di rischio (SRRI)
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4
- Classe di investimento
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B
- Patrimonio totale
-
USD 5.52 mio | 24.06.2021
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Tariffe
- Costi correnti
-
1.2090%
- Commissione di gestione p.a.
-
0.9000%
Dettagli sulla distribuzione
- Fine esercizio fiscale
-
31 marzo
Indicazione di prezzi
- Metodo di pricing
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Single swinging
- Frequenza di emissione
-
Quotidiano
- Closing Time
-
15:00
Statistiche del portafoglio
- Indice di rotazione del portafoglio in %
-
99.18%
Società di gestione
- Credit Suisse Fund Management S.A.
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Banca depositaria/ufficio di deposito
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
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Società di revisione
- PwC
-
Investment Manager
- Credit Suisse Asset Management (Singapore) Limited
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Autorizzato per la vendita in
- Austria, Svizzera, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Svezia
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Dati aggiornati 2
- Prezzi
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121.26 | 24.06.2021
- Prezzo precedente
-
121.27 | 22.06.2021
- Differenza dall’ultimo prezzo
-
-0.0100
- Differenza dall’ultimo prezzo in %
-
-0.01%
- Rendimento da inizio anno in %
-
-3.17%
- Massimo ultimi 12 mesi
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125.94 | 05.01.2021
- Minimo ultimi 12 mesi
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115.32 | 29.06.2020
- Issue Price
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121.26 | 24.06.2021
- Redemption Price
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121.26 | 24.06.2021
- Status Date
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25.06.2021
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Patrimonio, Distribuzione, Split
- Patrimonio totale
-
5.52 | 24.06.2021
Grafico di performance 2
31.05.2021
| From | To | ||||
I dati sulla performance storica non sono garanzia di performance attuali e future. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni addebitate al momento della sottoscrizione e/o del rimborso.
Rendimento cumulativo
| Moneta del fondo | Data | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | S.I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD | USD | 31.05.2021 | 1.72% | 1.83% | 2.10% | 10.63% | 11.54% | 22.39% | 24.81% |
| JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10Y | USD | 31.05.2021 | 1.12% | 1.38% | 1.46% | 10.60% | 15.89% | 26.60% | 25.90% |
Rendimento annualizzato
| Moneta del fondo | Data | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD | USD | 31.05.2021 | 3.70% | 4.12% |
| JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10Y | USD | 31.05.2021 | 5.03% | 4.83% |
Statistici
| Parametri | Data | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Alpha | 31.05.2021 | -0.19 | -0.14 |
| Annualized volatility | 31.05.2021 | 6.92 | 6.75 |
| Beta | 31.05.2021 | 1.18 | 1.19 |
| Correlazione | 31.05.2021 | 0.97 | 0.97 |
| Information ratio annualizzato | 31.05.2021 | -0.70 | -0.38 |
| Draw down max. | 31.05.2021 | -8.33 | -9.47 |
| Sharpe ratio | 31.05.2021 | 0.31 | 0.39 |
| Tracking error | 31.05.2021 | 1.91 | 1.86 |
| Volatility benchmark | 31.05.2021 | 5.72 | 5.51 |
Posizioni
| Fixed Income | aprile 2021 | maggio 2021 | Coupon | Maturity |
|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 2.33% | 4.60% | 5.62% | 15.05.2023 |
| Philippines | 3.90% | 3.90% | 26.11.2022 | |
| India | 3.50% | 6.84% | 19.12.2022 | |
| Indonesia | 2.80% | 8.12% | 15.05.2024 | |
| India | 2.80% | 7.16% | 20.05.2023 | |
| Indonesia | 2.30% | 6.50% | 15.06.2025 | |
| Indonesia | 2.30% | 6.12% | 15.05.2028 | |
| Malaysia | 2.20% | 3.76% | 20.04.2023 | |
| Korea | 2.11% | 2.10% | 3.00% | 10.12.2042 |
| Union Life Insurance | 1.90% | 3.00% | 19.09.2021 |
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ESD on Redemption
- Net asset value (NAV)
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121.26 | 24.06.2021
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Switzerland
- Compatibilità con un affidavit
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Si
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Austria
- Fund Reporting Status
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transparent
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Gestore del fondo
- Nome
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Adrian Chee
- Località
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Credit Suisse Asset Management (Singapore) Limited, Singapore
- Gestisce il fondo dal
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25.09.2012
- Biografia
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Adrian Chee (BSc), Managing Director, è Co-Head of Fixed Income Asia. È senior portfolio manager per portafogli e fondi focalizzati su mercati emergenti e obbligazioni societarie asiatiche, nonché membro di Emerging Markets Strategy Group. È entrato in Credit Suisse nel 2012 e da allora si occupa di soluzioni d’investimento in obbligazioni societarie asiatiche in valuta forte e in valuta locale asiatica. Adrian Chee vanta oltre 25 anni di esperienza e prima di Credit Suisse ha lavorato per Western Asset Management gestendo gli investimenti in obbligazioni societarie asiatiche in valuta forte e in valuta locale. In precedenza, nel ruolo di Credit Rating Analyst, analizzava il merito creditizio di società e istituti finanziari nel Sudest asiatico e in Asia meridionale presso le unità di rating di Standard & Poor’s specializzate nei settori delle infrastrutture e dei servizi finanziari, e prima ancora si era occupato della gestione dei rischi di credito presso Standard Chartered Bank. Ha conseguito una laurea in economia presso La Trobe University di Melbourne, con specializzazione in banca e finanza.
- Nome
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Lei Zhu
- Località
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Credit Suisse (Hong Kong) Limited, Hong Kong
- Gestisce il fondo dal
-
25.09.2012
- Biografia
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Lei Zhu (MSc, CFA), Managing Director, è Co-Head of Fixed Income Asia. È inoltre senior portfolio manager per portafogli e fondi di obbligazioni societarie asiatiche e dei mercati emergenti, nonché membro di Emerging Markets Strategy Group. È anche specialista di portafogli concentrati sui mercati obbligazionari onshore e offshore cinesi denominati in renminbi. Lei Zhu è entrata in Credit Suisse Asset Management Singapore nel 2012 e da allora si occupa delle soluzioni asiatiche societarie in valuta forte e delle soluzioni asiatiche in valuta locale. Ha iniziato la sua carriera di professionista degli investimenti nel 2005 presso DBS Bank a Singapore, occupandosi della gestione di portafogli obbligazionari di titoli sovrani e societari asiatici, con specializzazione in emittenti investment grade e high yield. In particolare, gestiva portafogli obbligazionari denominati in renminbi e fondi di obbligazioni societarie globali denominate in USD. Ha conseguito un master in economia aziendale presso l’università della Columbia Britannica, Vancouver, e detiene la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).
- Nome
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Credit Suisse Asset Management (Singapore) Limited
- Gestisce il fondo dal
-
25.09.2012
- Nome
-
Michael Bögli
- Località
-
Credit Suisse Asset Management (Singapore) Limited, Singapore
- Gestisce il fondo dal
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01.04.2020
- Biografia
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Michael Bögli (PhD, CFA), Assistant Vice President, è Fixed Income Portfolio Manager presso la sede di Singapore. Oltre a gestire i portafogli discrezionali, è altresì responsabile della progettazione, dello sviluppo e dell’implementazione di strumenti quantitativi. Michael Bögli è entrato in Credit Suisse Asset Management a Zurigo nel 2015 in veste di Junior Fixed Income Quantitative and Currency Overlay Manager, ruolo in cui era responsabile anche dello sviluppo del sistema di gestione dei portafogli. In precedenza, ha lavorato come PostDoc Student a Berna e Taiwan. Ha conseguito un PhD in fisica teoretica presso l’università di Berna nel 2014 e detiene la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).
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Disclaimer legale
)Esclusivamente a scopo informativo. Le informazioni fornite non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di fondi d'investimento, né possono essere considerate una consulenza finanziaria, fiscale o professionale di altra natura. Credit Suisse esclude ogni garanzia in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni fornite e dei giudizi espressi, e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dal loro impiego. I fondi d'investimento possono essere acquistati unicamente sulla base dell'ultimo prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) (se si tratta di un fondo UCITS) e dell'ultimo rapporto annuale (oppure del più recente rapporto semestrale), tutti disponibili sul presente sito Internet. I predetti documenti riportano informazioni più complete e dettagliate sui rischi, le commissioni, gli oneri e i costi a carico di un investitore e devono pertanto essere letti attentamente prima di un investimento. Investire in fondi d'investimento comporta dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Per nessun fondo d'investimento vi è la certezza che il rispettivo obiettivo d'investimento sarà raggiunto. I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un indicatore affidabile per i rendimenti futuri. Salvo diversamente indicato, la performance del fondo è calcolata nella valuta del fondo; i rendimenti in altre valute possono essere più alti o più bassi a seguito di oscillazioni valutarie. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione e|o del riscatto delle quote; se tali commissioni fossero incluse, la performance risulterebbe inferiore.
Documento singolo
-
Fact sheet
-
KIID
-
Newsletter
-
Prospectus
-
Semi-annual Report
-
Annual Report
-
Management Regulations / Articles of Incorporation
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Additional Information for Investors
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Transparency Statement
Pacchetti di documenti
-
Pacchetto normativo - KIID
- Prospectus
- Semi-annual Report
- Annual Report
-
Pacchetto di fondi - Fact sheet
- 1)
- Esclusivamente a scopo informativo. Le informazioni fornite non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di fondi d'investimento, né possono essere considerate una consulenza finanziaria, fiscale o professionale di altra natura. Credit Suisse esclude ogni garanzia in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni fornite e dei giudizi espressi, e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dal loro impiego. I fondi d'investimento possono essere acquistati unicamente sulla base dell'ultimo prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) (se si tratta di un fondo UCITS) e dell'ultimo rapporto annuale (oppure del più recente rapporto semestrale), tutti disponibili sul presente sito Internet. I predetti documenti riportano informazioni più complete e dettagliate sui rischi, le commissioni, gli oneri e i costi a carico di un investitore e devono pertanto essere letti attentamente prima di un investimento. Investire in fondi d'investimento comporta dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Per nessun fondo d'investimento vi è la certezza che il rispettivo obiettivo d'investimento sarà raggiunto. I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un indicatore affidabile per i rendimenti futuri. Salvo diversamente indicato, la performance del fondo è calcolata nella valuta del fondo; i rendimenti in altre valute possono essere più alti o più bassi a seguito di oscillazioni valutarie. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione e|o del riscatto delle quote; se tali commissioni fossero incluse, la performance risulterebbe inferiore.
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- Fonte: Credit Suisse, Benchmark: Lipper Svizzera SA – Settore: Standard & Poor's, Bid to Bid, reinvestimento dei proventi, valuta di base. Per performance s’intende il rendimento totale di un'unità nel corso di un periodo specificato, espresso nella valuta del fondo e calcolato in base al valore del patrimonio netto (NAV) del fondo.