CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B USD
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- Share Class
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B - USD - LU0660296541
A - USD - LU0660296467BH - CHF - LU0660295907BH - EUR - LU0660296111DA - USD - LU2039695627DB - USD - LU1041503811DBH - CHF - LU1041504546DBH - EUR - LU1041505352DBH - GBP - LU2196418938EA - USD - LU1024388172EB - USD - LU0947481940EBH - EUR - LU1071421777EBH - CHF - LU1086899272IA - USD - LU1667375676IA25 - USD - LU1570403912IAH - CHF - LU2021636456IAH25 - EUR - LU1570404134IB - USD - LU0660296624IBH - CHF - LU0660296202IBH - EUR - LU0660296384MB - USD - LU0804456878UA - USD - LU1144396493UB - USD - LU1144396659UBH - CHF - LU1144396816UBH - EUR - LU1144396907
In breve
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Grafico di performance 2
31.05.2021-
Fund Objective
Il fondo investe principalmente in corporate bond in dollari statunitensi e, in misura limitata, in obbligazioni denominate in dollari statunitensi emesse da mutuatari sovrani nei paesi in via di sviluppo. Il fondo mira ad assicurare un rendimento che, nell’arco dell’intero ciclo economico, sia superiore a quanto si potrebbe ottenere da obbligazioni emesse da emittenti nei paesi industrializzati. L’ampio universo d’investimento, comprendente numerosi paesi con profili di rischio diversi, offre interessanti opportunità d’investimento e consente un’ampia diversificazione. Mentre i paesi sono valutati con un approccio top-down, i singoli investimenti sono valutati mediante un’analisi bottom-up. In termini di approccio d’investimento, il fondo è gestito attivamente.
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Dati del Fondo
- Nome completo della classe di quote
-
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B USD
- Nome precedente della classe di quote
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CS Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate B
- No. di valore
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13506689
- ISIN
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LU0660296541
- WKN
-
A1JD1Q
- Codice Reuters
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13506689X.CHE
- Bloomberg Codice
-
CLEMMBU LX
- Rappresentante in Svizzera
-
Credit Suisse Funds AG
- Domicilio del fondo
-
Lussemburgo
- Struttura giuridica
-
SICAV
- Strategia 130/30
-
No
- Moneta del fondo
-
USD
- Valore netto d'inventario
-
166.16 | 24.06.2021
- Data di lancio
-
31.08.2011
- Valuta di emissione
-
USD
- Benchmark
-
JPM CEMBI Broad Diversified Composite (10/15)
Classificazione del Fondo
- Nome del Fondo
-
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B USD
- Categoria d'investimento
-
Bond Funds
- Gruppo del fondo
-
Emerging Markets
- Profilo di rischio (SRRI)
-
4
- Classe di investimento
-
B
- Patrimonio totale
-
USD 137.64 mio | 24.06.2021
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Tariffe
- Costi correnti
-
1.3930%
- Commissione di gestione p.a.
-
1.2000%
Dettagli sulla distribuzione
- Fine esercizio fiscale
-
30 settembre
Indicazione di prezzi
- Metodo di pricing
-
Single swinging
- Frequenza di emissione
-
Quotidiano
- Closing Time
-
15:00
Società di gestione
- Credit Suisse Fund Management S.A.
-
Banca depositaria/ufficio di deposito
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
-
Società di revisione
- PwC
-
Investment Manager
- Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
-
Autorizzato per la vendita in
- Austria, Svizzera, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Svezia, Sudafrica
-
-
Dati aggiornati 2
- Prezzi
-
166.16 | 24.06.2021
- Prezzo precedente
-
166.17 | 22.06.2021
- Differenza dall’ultimo prezzo
-
-0.0100
- Differenza dall’ultimo prezzo in %
-
-0.01%
- Rendimento da inizio anno in %
-
-0.46%
- Massimo ultimi 12 mesi
-
167.68 | 17.02.2021
- Minimo ultimi 12 mesi
-
152.94 | 30.06.2020
- Issue Price
-
166.16 | 24.06.2021
- Redemption Price
-
166.16 | 24.06.2021
- Status Date
-
25.06.2021
-
Patrimonio, Distribuzione, Split
- Patrimonio totale
-
137.64 | 24.06.2021
Grafico di performance 2
31.05.2021
| From | To | ||||
I dati sulla performance storica non sono garanzia di performance attuali e future. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni addebitate al momento della sottoscrizione e/o del rimborso.
Rendimento cumulativo
| Moneta del fondo | Data | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | S.I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B USD | USD | 31.05.2021 | 0.79% | -0.46% | 0.95% | 11.94% | 23.89% | 34.93% | 156.28% |
| JPM CEMBI Broad Diversified Composite (10/15) | USD | 31.05.2021 | 0.65% | 0.60% | 1.91% | 10.74% | 22.70% | 33.77% | 144.50% |
Rendimento annualizzato
| Moneta del fondo | Data | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B USD | USD | 31.05.2021 | 7.40% | 6.17% |
| JPM CEMBI Broad Diversified Composite (10/15) | USD | 31.05.2021 | 7.05% | 5.99% |
Statistici
| Parametri | Data | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Alpha | 31.05.2021 | -0.18 | -0.16 |
| Annualized volatility | 31.05.2021 | 11.64 | 9.28 |
| Beta | 31.05.2021 | 1.32 | 1.31 |
| Correlazione | 31.05.2021 | 0.99 | 0.99 |
| Information ratio annualizzato | 31.05.2021 | 0.10 | 0.06 |
| Draw down max. | 31.05.2021 | -15.11 | -15.11 |
| Sharpe ratio | 31.05.2021 | 0.51 | 0.52 |
| Tracking error | 31.05.2021 | 3.17 | 2.61 |
| Volatility benchmark | 31.05.2021 | 8.73 | 7.01 |
Posizioni
| Fixed Income | aprile 2021 | maggio 2021 | Coupon | Maturity |
|---|---|---|---|---|
| Rede D'Or Finance S.a. r.l. | 1.60% | 4.50% | 22.01.2030 | |
| Ras Laffan | 1.40% | 1.40% | 6.33% | 30.09.2027 |
| Sasol Financing USA | 1.10% | 1.10% | 5.88% | 27.03.2024 |
| Industrias Penoles | 1.10% | 1.10% | 5.65% | 12.09.2049 |
| GTLK Europe DAC | 1.10% | 4.80% | 26.02.2028 | |
| Gazprom | 1.00% | 4.60% | 26.10.2025 | |
| FS Luxembourg S.a.r.l | 1.00% | 1.00% | 10.00% | 15.12.2025 |
| Ardshinbank CJSC | 0.90% | 0.90% | 6.50% | 28.01.2025 |
| Kondor Finakondor Fin. | 0.90% | 7.12% | 19.07.2024 | |
| Saudi Arabian Oil Company | 0.90% | 3.50% | 16.04.2029 |
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ESD on Redemption
- Net asset value (NAV)
-
166.16 | 24.06.2021
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Switzerland
- Compatibilità con un affidavit
-
Si
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Austria
- Fund Reporting Status
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transparent
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UK
- Meldefonds Status
-
Yes
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Gestore del fondo
- Nome
-
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
- Gestisce il fondo dal
-
31.08.2011
- Nome
-
Gonzalo Borja
- Località
-
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
- Gestisce il fondo dal
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02.04.2012
- Biografia
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Gonzalo Borja (MSc), Managing Director, is Head of Fixed Income Emerging Markets and a decision-maker in the Fixed Income Investment Committee. There, he contributes the Emerging Markets Strategy Group's view on emerging markets as its Deputy Chairman. Gonzalo is also a member of the Global Credit Strategy Group, responsible for the view on emerging-market companies. Prior to joining Credit Suisse Asset Management in 2012, he was a senior fund manager at Clariden Leu Asset Management in Zurich, where he managed corporate-bond portfolios in developed and emerging markets as well as European high yield. Furthermore, Gonzalo was in charge of overseeing the company's credit investment process within fixed-income asset management. Previously, he also worked at Banco Santander in equity capital markets in Madrid and at Baring Private Equity Partners in London. Gonzalo holds a master's degree in Business Administration from the European Business School Madrid.
- Nome
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Andranik Safaryan
- Località
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Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
- Gestisce il fondo dal
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01.08.2017
- Biografia
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Andranik Safaryan (BA, MA, CFA, FRM, CIPM), Director, is a Credit Analyst and Senior Portfolio Manager for Emerging Market funds and mandates. Prior to joining Credit Suisse Asset Management in 2012, he was a senior analyst and deputy portfolio manager for emerging markets at Clariden Leu Asset Management in Zurich, where he covered Russia and the CIS. Andranik started his career at Swisscanto Asset Management in fixed-income sales and distribution. Prior to that, he completed internships in a bank and in an engineering consulting company in Moscow. Andranik holds a bachelor's degree in Law and Economics as well as a master's degree in Economics, specializing in Financial Econometrics and Statistics, both from the University of St. Gallen. He is a CFA and FRM charterholder and a CIPM certificate holder.
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Disclaimer legale
)Esclusivamente a scopo informativo. Le informazioni fornite non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di fondi d'investimento, né possono essere considerate una consulenza finanziaria, fiscale o professionale di altra natura. Credit Suisse esclude ogni garanzia in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni fornite e dei giudizi espressi, e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dal loro impiego. I fondi d'investimento possono essere acquistati unicamente sulla base dell'ultimo prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) (se si tratta di un fondo UCITS) e dell'ultimo rapporto annuale (oppure del più recente rapporto semestrale), tutti disponibili sul presente sito Internet. I predetti documenti riportano informazioni più complete e dettagliate sui rischi, le commissioni, gli oneri e i costi a carico di un investitore e devono pertanto essere letti attentamente prima di un investimento. Investire in fondi d'investimento comporta dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Per nessun fondo d'investimento vi è la certezza che il rispettivo obiettivo d'investimento sarà raggiunto. I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un indicatore affidabile per i rendimenti futuri. Salvo diversamente indicato, la performance del fondo è calcolata nella valuta del fondo; i rendimenti in altre valute possono essere più alti o più bassi a seguito di oscillazioni valutarie. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione e|o del riscatto delle quote; se tali commissioni fossero incluse, la performance risulterebbe inferiore.
Documento singolo
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Fact sheet
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KIID
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Newsletter
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Prospectus
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Semi-annual Report
-
Annual Report
-
Management Regulations / Articles of Incorporation
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Additional Information for Investors
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Transparency Statement
Pacchetti di documenti
-
Pacchetto normativo - KIID
- Prospectus
- Semi-annual Report
- Annual Report
-
Pacchetto di fondi - Fact sheet
- 1)
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- 2)
- Fonte: Credit Suisse, Benchmark: Lipper Svizzera SA – Settore: Standard & Poor's, Bid to Bid, reinvestimento dei proventi, valuta di base. Per performance s’intende il rendimento totale di un'unità nel corso di un periodo specificato, espresso nella valuta del fondo e calcolato in base al valore del patrimonio netto (NAV) del fondo.