CS (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY
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- Share Class
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B - JPY - LU0496466821
EB - JPY - LU0496467472IB - JPY - LU0496467043UB - JPY - LU1144416788
In breve
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Grafico di performance 2
31.05.2021-
Fund Objective
Il Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund persegue un approccio «deep value» basato sulla disciplina classica di Graham & Dodd. Il fondo investe in imprese sottovalutate con sede o attività economica principale in Giappone. Le decisioni d’investimento non vengono prese sulla base di un benchmark, tuttavia l’MSCI Japan (NR) Index può essere utilizzato dagli investitori come termine di riferimento sul lungo termine. L’approccio di tipo value può generare, nel lungo periodo, risultati superiori alla media, in quanto educa l’investitore a non rischiare somme troppo elevate su un singolo investimento.
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Dati del Fondo
- Nome completo della classe di quote
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Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY
- Nome precedente della classe di quote
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CS SICAV One (Lux) Equity Japan Value B
- No. di valore
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11145891
- ISIN
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LU0496466821
- WKN
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A1H8UX
- Codice Reuters
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11145891X.CHE
- Bloomberg Codice
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CSEJPVB LX
- Rappresentante in Svizzera
-
Credit Suisse Funds AG
- Domicilio del fondo
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Lussemburgo
- Struttura giuridica
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SICAV
- Strategia 130/30
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No
- Moneta del fondo
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JPY
- Valore netto d'inventario
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2346.00 | 25.06.2021
- Data di lancio
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30.03.2011
- Valuta di emissione
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JPY
- Benchmark
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MSCI Japan (NR)
Classificazione del Fondo
- Nome del Fondo
-
CS (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY
- Categoria d'investimento
-
Equity Funds
- Gruppo del fondo
-
Country Funds
- Profilo di rischio (SRRI)
-
6
- Classe di investimento
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B
- Patrimonio totale
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JPY 1335.61 mio | 25.06.2021
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Tariffe
- Costi correnti
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1.8600%
- Commissione di gestione p.a.
-
1.6000%
Dettagli sulla distribuzione
- Fine esercizio fiscale
-
31 maggio
Indicazione di prezzi
- Metodo di pricing
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Single swinging
- Frequenza di emissione
-
Quotidiano
- Closing Time
-
15:00
Statistiche del portafoglio
- Indice di rotazione del portafoglio in %
-
22.40%
Società di gestione
- Credit Suisse Fund Management S.A.
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Banca depositaria/ufficio di deposito
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
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Società di revisione
- PwC
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Investment Manager
- Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
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Autorizzato per la vendita in
- Austria, Svizzera, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Singapore, Svezia
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Dati aggiornati 2
- Prezzi
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2346.00 | 25.06.2021
- Prezzo precedente
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2330.00 | 24.06.2021
- Differenza dall’ultimo prezzo
-
16.0000
- Differenza dall’ultimo prezzo in %
-
0.69%
- Rendimento da inizio anno in %
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10.30%
- Massimo ultimi 12 mesi
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2491.00 | 19.03.2021
- Minimo ultimi 12 mesi
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1862.00 | 31.07.2020
- Issue Price
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2346.00 | 25.06.2021
- Redemption Price
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2346.00 | 25.06.2021
- Status Date
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25.06.2021
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Patrimonio, Distribuzione, Split
- Patrimonio totale
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1335.61 | 25.06.2021
Grafico di performance 2
31.05.2021
|  From | To | ||||
I dati sulla performance storica non sono garanzia di performance attuali e future. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni addebitate al momento della sottoscrizione e/o del rimborso.
Rendimento cumulativo
| Moneta del fondo | Data | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | S.I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY | JPY | 31.05.2021 | 0.61% | 2.45% | 11.12% | 14.56% | -6.74% | 31.62% | 129.80% |
| MSCI Japan (NR) | JPY | 31.05.2021 | 1.64% | 3.78% | 10.96% | 27.12% | 21.40% | 56.72% | 164.65% |
Rendimento annualizzato
| Moneta del fondo | Data | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY | JPY | 31.05.2021 | -2.30% | 5.64% |
| MSCI Japan (NR) | JPY | 31.05.2021 | 6.67% | 9.40% |
Statistici
| Parametri | Data | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Alpha | 31.05.2021 | -0.69 | -0.23 |
| Annualized volatility | 31.05.2021 | 17.24 | 15.44 |
| Beta | 31.05.2021 | 0.93 | 0.92 |
| Correlazione | 31.05.2021 | 0.93 | 0.92 |
| Information ratio annualizzato | 31.05.2021 | -1.40 | -0.61 |
| Draw down max. | 31.05.2021 | -28.71 | -28.71 |
| Sharpe ratio | 31.05.2021 | -0.13 | 0.36 |
| Tracking error | 31.05.2021 | 6.39 | 6.18 |
| Volatility benchmark | 31.05.2021 | 17.29 | 15.42 |
Posizioni
| Equity | aprile 2021 | maggio 2021 |
|---|---|---|
| Techno Ryowa | 2.62% | 2.81% |
| Nihon Yamamura | 1.92% | 2.14% |
| Tokyo Ty Financial Group | 2.12% | |
| Taisei Lamick | 1.93% | 1.99% |
| Toyo Seikan Group Hldg | 1.99% | |
| Benesse Holding | 1.97% | 1.97% |
| Noritz Corp | 1.96% | |
| Hi-Lex Corporation | 2.00% | 1.89% |
| Kamei | 1.88% | |
| Asahi Diamond Ind. | 2.04% | 1.86% |
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ESD on Redemption
- Net asset value (NAV)
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2346.00 | 25.06.2021
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Switzerland
- Withholding tax
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No
- Compatibilità con un affidavit
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Si
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Austria
- Fund Reporting Status
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transparent
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Gestore del fondo
- Nome
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Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
- Gestisce il fondo dal
-
01.10.2020
- Nome
-
David Willi
- Gestisce il fondo dal
-
01.10.2020
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Disclaimer legale
)Esclusivamente a scopo informativo. Le informazioni fornite non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di fondi d'investimento, né possono essere considerate una consulenza finanziaria, fiscale o professionale di altra natura. Credit Suisse esclude ogni garanzia in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni fornite e dei giudizi espressi, e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dal loro impiego. I fondi d'investimento possono essere acquistati unicamente sulla base dell'ultimo prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) (se si tratta di un fondo UCITS) e dell'ultimo rapporto annuale (oppure del più recente rapporto semestrale), tutti disponibili sul presente sito Internet. I predetti documenti riportano informazioni più complete e dettagliate sui rischi, le commissioni, gli oneri e i costi a carico di un investitore e devono pertanto essere letti attentamente prima di un investimento. Investire in fondi d'investimento comporta dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Per nessun fondo d'investimento vi è la certezza che il rispettivo obiettivo d'investimento sarà raggiunto. I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un indicatore affidabile per i rendimenti futuri. Salvo diversamente indicato, la performance del fondo è calcolata nella valuta del fondo; i rendimenti in altre valute possono essere più alti o più bassi a seguito di oscillazioni valutarie. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione e|o del riscatto delle quote; se tali commissioni fossero incluse, la performance risulterebbe inferiore.
Documento singolo
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Fact sheet
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KIID
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Prospectus
-
Semi-annual Report
-
Annual Report
-
Management Regulations / Articles of Incorporation
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Additional Information for Investors
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Strategy Two Pager
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Transparency Statement
Pacchetti di documenti
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Pacchetto normativo - KIID
- Prospectus
- Semi-annual Report
- Annual Report
-
Pacchetto di fondi - Fact sheet
- 1)
- Esclusivamente a scopo informativo. Le informazioni fornite non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di fondi d'investimento, né possono essere considerate una consulenza finanziaria, fiscale o professionale di altra natura. Credit Suisse esclude ogni garanzia in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni fornite e dei giudizi espressi, e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dal loro impiego. I fondi d'investimento possono essere acquistati unicamente sulla base dell'ultimo prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) (se si tratta di un fondo UCITS) e dell'ultimo rapporto annuale (oppure del più recente rapporto semestrale), tutti disponibili sul presente sito Internet. I predetti documenti riportano informazioni più complete e dettagliate sui rischi, le commissioni, gli oneri e i costi a carico di un investitore e devono pertanto essere letti attentamente prima di un investimento. Investire in fondi d'investimento comporta dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Per nessun fondo d'investimento vi è la certezza che il rispettivo obiettivo d'investimento sarà raggiunto. I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un indicatore affidabile per i rendimenti futuri. Salvo diversamente indicato, la performance del fondo è calcolata nella valuta del fondo; i rendimenti in altre valute possono essere più alti o più bassi a seguito di oscillazioni valutarie. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione e|o del riscatto delle quote; se tali commissioni fossero incluse, la performance risulterebbe inferiore.
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- Fonte: Credit Suisse, Benchmark: Lipper Svizzera SA – Settore: Standard & Poor's, Bid to Bid, reinvestimento dei proventi, valuta di base. Per performance s’intende il rendimento totale di un'unità nel corso di un periodo specificato, espresso nella valuta del fondo e calcolato in base al valore del patrimonio netto (NAV) del fondo.