CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B
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Questo fondo soddisfa i criteri di sostenibilità (criteri ESG) definiti nell'ambito del Credit Suisse Sustainable Investing Framework. ESG è l’acronimo di Environmental, Social and Governance (ambiente, società e governance).
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- Share Class
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B - USD - LU0155953705
A - USD - LU0155953028DA - USD - LU2039696278DB - USD - LU0164804360EA - USD - LU1024301316EB - USD - LU0535913965IB - USD - LU0155953960UA - USD - LU1144399836UB - USD - LU1144399919
In breve
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Grafico di performance 2
31.05.2021-
Fund Objective
L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in dollari USA. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.
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Dati del Fondo
- Nome completo della classe di quote
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Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B
- Nome precedente della classe di quote
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CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B
- No. di valore
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1498955
- ISIN
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LU0155953705
- WKN
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800563
- Codice S&P
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358325
- Codice Reuters
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1498955X.CHE
- Bloomberg Codice
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CSBTPUB LX
- Rappresentante in Svizzera
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Credit Suisse Funds AG
- Domicilio del fondo
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Lussemburgo
- Struttura giuridica
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FCP - Part I
- Strategia 130/30
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No
- Moneta del fondo
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USD
- Valore netto d'inventario
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154.34 | 24.06.2021
- Data di lancio
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13.12.2002
- Valuta di emissione
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USD
- Benchmark
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ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) (01/16)
Classificazione del Fondo
- Nome del Fondo
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CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B
- Categoria d'investimento
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Bond Funds
- Gruppo del fondo
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Corporate Credit
- Profilo di rischio (SRRI)
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3
- Classe di investimento
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B
- Patrimonio totale
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USD 81.02 mio | 24.06.2021
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Tariffe
- Costi correnti
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0.8200%
- Commissione di gestione p.a.
-
0.6000%
Dettagli sulla distribuzione
- Fine esercizio fiscale
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31 marzo
Indicazione di prezzi
- Metodo di pricing
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Single swinging
- Frequenza di emissione
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Quotidiano
- Closing Time
-
15:00
Statistiche del portafoglio
- Indice di rotazione del portafoglio in %
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23.93%
Società di gestione
- Credit Suisse Fund Management S.A.
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Banca depositaria/ufficio di deposito
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
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Società di revisione
- PwC
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Investment Manager
- Credit Suisse AG
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Autorizzato per la vendita in
- Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Singapore, Svezia, Sudafrica
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Dati aggiornati 2
- Prezzi
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154.34 | 24.06.2021
- Prezzo precedente
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154.34 | 22.06.2021
- Differenza dall’ultimo prezzo
-
0.0000
- Differenza dall’ultimo prezzo in %
-
0%
- Rendimento da inizio anno in %
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0.01%
- Massimo ultimi 12 mesi
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154.59 | 10.02.2021
- Minimo ultimi 12 mesi
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150.87 | 29.06.2020
- Issue Price
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154.34 | 24.06.2021
- Redemption Price
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154.34 | 24.06.2021
- Status Date
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25.06.2021
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Patrimonio, Distribuzione, Split
- Patrimonio totale
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81.02 | 24.06.2021
Grafico di performance 2
31.05.2021
|  From | To | ||||
I dati sulla performance storica non sono garanzia di performance attuali e future. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni addebitate al momento della sottoscrizione e/o del rimborso.
Rendimento cumulativo
| Moneta del fondo | Data | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | S.I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B | USD | 31.05.2021 | 0.18% | 0.17% | 0.36% | 3.02% | 10.32% | 12.66% | 54.34% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) (01/16) | USD | 31.05.2021 | 0.21% | 0.34% | 0.65% | 2.75% | 11.97% | 14.78% | 45.91% |
Rendimento annualizzato
| Moneta del fondo | Data | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B | USD | 31.05.2021 | 3.33% | 2.41% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) (01/16) | USD | 31.05.2021 | 3.84% | 2.79% |
Statistici
| Parametri | Data | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Alpha | 31.05.2021 | -0.14 | -0.10 |
| Annualized volatility | 31.05.2021 | 3.15 | 2.52 |
| Beta | 31.05.2021 | 1.26 | 1.24 |
| Correlazione | 31.05.2021 | 0.98 | 0.97 |
| Information ratio annualizzato | 31.05.2021 | -0.54 | -0.49 |
| Draw down max. | 31.05.2021 | -3.96 | -3.96 |
| Sharpe ratio | 31.05.2021 | 0.68 | 0.50 |
| Tracking error | 31.05.2021 | 0.95 | 0.78 |
| Volatility benchmark | 31.05.2021 | 2.43 | 1.96 |
Posizioni
| Fixed Income | aprile 2021 | maggio 2021 | Coupon | Maturity |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Capital America | 1.17% | 1.18% | 1.80% | 15.10.2025 |
| US Treasury | 1.08% | 1.08% | 1.50% | 30.09.2021 |
| US Treasury | 1.08% | 1.08% | 1.50% | 31.10.2021 |
| BNP Paribas | 1.01% | 1.01% | 3.50% | 01.03.2023 |
| Pacific Gas & Electric | 0.99% | 0.99% | 1.75% | 16.06.2022 |
| Lloyds Banking | 0.99% | 0.99% | 3.87% | 09.07.2025 |
| VW Int. Finance | 0.95% | 0.97% | 3.50% | 31.12.2049 |
| Royal Bank of Scotland | 0.97% | 0.97% | 3.88% | 12.09.2023 |
| Credit Agricole | 0.95% | 0.96% | 3.75% | 24.04.2023 |
| Africa Finance | 0.93% | 0.94% | 3.12% | 16.06.2025 |
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ESD on Redemption
- Net asset value (NAV)
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154.34 | 24.06.2021
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Switzerland
- Withholding tax
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No
- Compatibilità con un affidavit
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Si
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Austria
- Fund Reporting Status
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transparent
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Gestore del fondo
- Nome
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Romeo Sakac
- Località
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Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
- Gestisce il fondo dal
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01.06.2015
- Biografia
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Romeo Sakac (Kfm. EFZ), Director, is Head of the Global Credit & Rates team and a member of the Fixed Income Investment Committee, as well as Lead Portfolio Manager of the Fixed Income Corporate Short Duration strategies. Romeo joined Credit Suisse Asset Management in 2012 from Clariden Leu Asset Management, where he was head of liquidity solutions, and responsible for the money market, floating-rate strategy and short-term bond funds. He began his career as a risk manager at Clariden Leu Asset Management's risk management department in 1998, responsible for equity and hedge funds. Romeo holds a Swiss Federal VET Diploma in Commerce, and, in 2003, received a Certificate of Advanced Studies (CAS) in Financial Mathematics and Statistics from Lucerne University of Applied Sciences and Arts.
- Nome
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Alexandre Bruhin
- Località
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Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
- Gestisce il fondo dal
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01.06.2020
- Biografia
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Alexandre Bruhin (BA, MBA), Vice President, is a Portfolio Manager, based in Zurich. He joined Credit Suisse Asset Management in 2007 as a Portfolio Manager in charge of funds and mandates invested in US-dollar rates and credits. He also worked in the Singapore hub as a Credit Analyst and Portfolio Manager, focusing on Emerging Markets and High Yield. Furthermore, he worked as a Quantitative Fixed Income Analyst specializing in fixed-income performance attribution and risk-management tools. He holds a master's degree in Business Administration from the University of Edinburgh as well as a bachelor's degree in Investment Management from the University of Johannesburg.
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Disclaimer legale
)Esclusivamente a scopo informativo. Le informazioni fornite non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di fondi d'investimento, né possono essere considerate una consulenza finanziaria, fiscale o professionale di altra natura. Credit Suisse esclude ogni garanzia in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni fornite e dei giudizi espressi, e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dal loro impiego. I fondi d'investimento possono essere acquistati unicamente sulla base dell'ultimo prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) (se si tratta di un fondo UCITS) e dell'ultimo rapporto annuale (oppure del più recente rapporto semestrale), tutti disponibili sul presente sito Internet. I predetti documenti riportano informazioni più complete e dettagliate sui rischi, le commissioni, gli oneri e i costi a carico di un investitore e devono pertanto essere letti attentamente prima di un investimento. Investire in fondi d'investimento comporta dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Per nessun fondo d'investimento vi è la certezza che il rispettivo obiettivo d'investimento sarà raggiunto. I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un indicatore affidabile per i rendimenti futuri. Salvo diversamente indicato, la performance del fondo è calcolata nella valuta del fondo; i rendimenti in altre valute possono essere più alti o più bassi a seguito di oscillazioni valutarie. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione e|o del riscatto delle quote; se tali commissioni fossero incluse, la performance risulterebbe inferiore.
Documento singolo
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Fact sheet
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KIID
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Newsletter
-
Prospectus
-
Semi-annual Report
-
Annual Report
-
Management Regulations / Articles of Incorporation
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Additional Information for Investors
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Transparency Statement
Pacchetti di documenti
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Pacchetto normativo - KIID
- Prospectus
- Semi-annual Report
- Annual Report
-
Pacchetto di fondi - Fact sheet
- 1)
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- Fonte: Credit Suisse, Benchmark: Lipper Svizzera SA – Settore: Standard & Poor's, Bid to Bid, reinvestimento dei proventi, valuta di base. Per performance s’intende il rendimento totale di un'unità nel corso di un periodo specificato, espresso nella valuta del fondo e calcolato in base al valore del patrimonio netto (NAV) del fondo.