CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B
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Questo fondo soddisfa i criteri di sostenibilità (criteri ESG) definiti nell'ambito del Credit Suisse Sustainable Investing Framework. ESG è l’acronimo di Environmental, Social and Governance (ambiente, società e governance).
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- Share Class
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B - USD - LU0078042453
BH - JPY - LU1614285234EB - USD - LU1230137272UB - USD - LU1144411631
In breve
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Grafico di performance
31.05.2021-
Fund Objective
L'obiettivo del fondo è conseguire il massimo rendimento assoluto possibile in CHF, investendo in azioni, titoli assimilabili ad azioni e titoli a tasso fisso o variabile a livello globale. Gli investimenti in azioni e titoli assimilabili ad azioni rappresenteranno almeno il 50% del patrimonio netto del fondo in ogni momento. È inoltre possibile detenere in via accessoria strumenti del mercato monetario. Il fondo può anche investire fino a un massimo del 20% in investimenti alternativi.
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Dati del Fondo
- Nome completo della classe di quote
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Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B
- Nome precedente della classe di quote
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CS Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B
- No. di valore
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672380
- ISIN
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LU0078042453
- WKN
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972599
- Codice S&P
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301750
- Codice Reuters
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672380X.CHE
- Sedol
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4180759
- Bloomberg Codice
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CRSPGUI LX
- Rappresentante in Svizzera
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Credit Suisse Funds AG
- Domicilio del fondo
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Lussemburgo
- Struttura giuridica
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FCP - Part I
- Strategia 130/30
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No
- Moneta del fondo
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USD
- Valore netto d'inventario
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350.65 | 24.06.2021
- Data di lancio
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11.06.1993
- Valuta di emissione
-
USD
Classificazione del Fondo
- Nome del Fondo
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CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B
- Categoria d'investimento
-
Portfolio Funds
- Gruppo del fondo
-
Portfolio Funds - Growth
- Profilo di rischio (SRRI)
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5
- Classe di investimento
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B
- Patrimonio totale
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USD 101.22 mio | 24.06.2021
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Tariffe
- Costi correnti
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2.1500%
- Commissione di gestione p.a.
-
1.7000%
Dettagli sulla distribuzione
- Fine esercizio fiscale
-
31 marzo
Indicazione di prezzi
- Metodo di pricing
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Single swinging
- Frequenza di emissione
-
Quotidiano
- Closing Time
-
13:00
Statistiche del portafoglio
- Indice di rotazione del portafoglio in %
-
159.79%
Società di gestione
- Credit Suisse Fund Management S.A.
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Banca depositaria/ufficio di deposito
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
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Società di revisione
- PwC
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Investment Manager
- Credit Suisse AG
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Autorizzato per la vendita in
- Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Gibilterra, Italia, Giappone, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Singapore
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Dati aggiornati 2
- Prezzi
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350.65 | 24.06.2021
- Prezzo precedente
-
348.98 | 22.06.2021
- Differenza dall’ultimo prezzo
-
1.6700
- Differenza dall’ultimo prezzo in %
-
0.48%
- Rendimento da inizio anno in %
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8.64%
- Massimo ultimi 12 mesi
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351.70 | 14.06.2021
- Minimo ultimi 12 mesi
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273.45 | 29.06.2020
- Issue Price
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350.65 | 24.06.2021
- Redemption Price
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350.65 | 24.06.2021
- Status Date
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25.06.2021
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Patrimonio, Distribuzione, Split
- Patrimonio totale
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101.22 | 24.06.2021
- Split
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10.00 | 01.08.1997
Grafico di performance
31.05.2021
|  From | To | ||||
I dati sulla performance storica non sono garanzia di performance attuali e future. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni addebitate al momento della sottoscrizione e/o del rimborso.
Rendimento cumulativo
| Moneta del fondo | Data | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | S.I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B | USD | 31.05.2021 | 0.63% | 5.12% | 11.38% | 28.58% | 31.67% | 55.09% | 246.71% |
Rendimento annualizzato
| Moneta del fondo | Data | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B | USD | 31.05.2021 | 9.60% | 9.17% |
Statistici
| Parametri | Data | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Alpha | 31.05.2021 | ||
| Annualized volatility | 31.05.2021 | 13.99 | 11.31 |
| Beta | 31.05.2021 | ||
| Correlazione | 31.05.2021 | ||
| Information ratio annualizzato | 31.05.2021 | ||
| Draw down max. | 31.05.2021 | -16.54 | -16.54 |
| Sharpe ratio | 31.05.2021 | 0.57 | 0.68 |
| Tracking error | 31.05.2021 | ||
| Volatility benchmark | 31.05.2021 |
Posizioni
| Equity | aprile 2021 | maggio 2021 |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.12% | 4.07% |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 2.90% | 3.17% |
| Alphabet -A- | 2.62% | 2.62% |
| Johnson & Johnson | 1.09% | 1.13% |
| Amazon.Com | 1.12% | 1.04% |
| Apple Inc | 1.06% | 1.01% |
| Nvidia | 0.93% | 1.00% |
| TSMC | 1.04% | 0.98% |
| Visa Inc | 0.99% | 0.96% |
| Home Depot | 0.89% |
Used Indices
| Index Category | Index Name |
|---|---|
| Equity | MSCI AC World ex USA (NR) |
| Equity | MSCI USA (NR) |
| Bond | JPM GBI Global Traded 1-10Y (Hedged into USD) |
| Bond | JPM GBI USA Traded 1-10Y |
| Money Market | JPM US Cash 1M |
| Others | Bloomberg Commodity Index TR |
| Others | FTSE EPRA/NAREIT Dev. (NR) |
| Others | London Gold Fixing PM |
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ESD on Redemption
- Net asset value (NAV)
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350.65 | 24.06.2021
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Switzerland
- Withholding tax
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No
- Compatibilità con un affidavit
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Si
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Austria
- Fund Reporting Status
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transparent
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Gestore del fondo
- Nome
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Urs Hiller
- Località
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Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
- Gestisce il fondo dal
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01.01.1997
- Biografia
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Urs Hiller si è laureato dalla Scuola di Amministrazione di Zurigo con un B.A. in Economia. Ha la qualifica di Analista Finanziario Certificato EFFAS. È entrato nel Gruppo Credit Suisse nel 1994 in qualità di Gestore di Portafoglio per i Fondi della Swiss Volksbank. Dal 1997 fa parte del team incaricato di gestire il Credit Suisse Portfolio Fund (Lux).
- Nome
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Gerhard Werginz
- Località
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Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
- Gestisce il fondo dal
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01.04.2017
- Biografia
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Werginz è entrato a far parte del Credit Suisse Group nel 1993. È stato responsabile di numerosi prodotti obbligazionari nella divisione Asset Management della Banca Popolare Svizzera, di cui nel 1995 è divenuto responsabile della gestione di portafoglio. Nel 1997 è entrato in CSAM, e da allora ha sempre gestito i fondi CS Portfolio Funds. Werginz è laureato in economia ed è analista certificato EFFAS.
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Disclaimer legale
)Esclusivamente a scopo informativo. Le informazioni fornite non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di fondi d'investimento, né possono essere considerate una consulenza finanziaria, fiscale o professionale di altra natura. Credit Suisse esclude ogni garanzia in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni fornite e dei giudizi espressi, e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dal loro impiego. I fondi d'investimento possono essere acquistati unicamente sulla base dell'ultimo prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) (se si tratta di un fondo UCITS) e dell'ultimo rapporto annuale (oppure del più recente rapporto semestrale), tutti disponibili sul presente sito Internet. I predetti documenti riportano informazioni più complete e dettagliate sui rischi, le commissioni, gli oneri e i costi a carico di un investitore e devono pertanto essere letti attentamente prima di un investimento. Investire in fondi d'investimento comporta dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Per nessun fondo d'investimento vi è la certezza che il rispettivo obiettivo d'investimento sarà raggiunto. I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un indicatore affidabile per i rendimenti futuri. Salvo diversamente indicato, la performance del fondo è calcolata nella valuta del fondo; i rendimenti in altre valute possono essere più alti o più bassi a seguito di oscillazioni valutarie. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione e|o del riscatto delle quote; se tali commissioni fossero incluse, la performance risulterebbe inferiore.
Documento singolo
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Fact sheet
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KIID
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Prospectus
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Semi-annual Report
-
Annual Report
-
Management Regulations / Articles of Incorporation
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Additional Information for Investors
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Transparency Statement
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Monthly/Quarterly report
Pacchetti di documenti
-
Pacchetto normativo - KIID
- Prospectus
- Semi-annual Report
- Annual Report
-
Pacchetto di fondi - Fact sheet
- 1)
- Esclusivamente a scopo informativo. Le informazioni fornite non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di fondi d'investimento, né possono essere considerate una consulenza finanziaria, fiscale o professionale di altra natura. Credit Suisse esclude ogni garanzia in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni fornite e dei giudizi espressi, e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dal loro impiego. I fondi d'investimento possono essere acquistati unicamente sulla base dell'ultimo prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) (se si tratta di un fondo UCITS) e dell'ultimo rapporto annuale (oppure del più recente rapporto semestrale), tutti disponibili sul presente sito Internet. I predetti documenti riportano informazioni più complete e dettagliate sui rischi, le commissioni, gli oneri e i costi a carico di un investitore e devono pertanto essere letti attentamente prima di un investimento. Investire in fondi d'investimento comporta dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale. Per nessun fondo d'investimento vi è la certezza che il rispettivo obiettivo d'investimento sarà raggiunto. I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un indicatore affidabile per i rendimenti futuri. Salvo diversamente indicato, la performance del fondo è calcolata nella valuta del fondo; i rendimenti in altre valute possono essere più alti o più bassi a seguito di oscillazioni valutarie. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione e|o del riscatto delle quote; se tali commissioni fossero incluse, la performance risulterebbe inferiore.
- 2)
- Fonte: Credit Suisse, Benchmark: Lipper Svizzera SA – Settore: Standard & Poor's, Bid to Bid, reinvestimento dei proventi, valuta di base. Per performance s’intende il rendimento totale di un'unità nel corso di un periodo specificato, espresso nella valuta del fondo e calcolato in base al valore del patrimonio netto (NAV) del fondo.