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  Nom 1 ISIN / Valeur Style / Distr. Devise NAV
1 an 3 ans 5 ans Publications
CS (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund UA
Equity Funds
CH0265219490
26521949

Non
CHF 167.06
23.04.2018
12.11% 55.57% 119.66%
CS (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund A
Equity Funds
CH0005647661
564766

Non
CHF 401.49
23.04.2018
11.45% 52.78% 115.59%
CS (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund UB
Equity Funds
CH0265219383
26521938

Non
CHF 158.47
23.04.2018
17.15% 48.33% 97.66%
CS (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B
Equity Funds
CH0001632147
163214

Non
CHF 1463.48
23.04.2018
16.40% 45.45% 93.70%
CSIF (CH) Switzerland Small & Mid Cap Index FA
Equity Funds
CH0222624659
22262465

Non
CHF 1799.84
23.04.2018
14.76% 44.50%
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR
Equity Funds
LU0108803940
1057945

Non
EUR 3742.70
23.04.2018
18.02% 35.82% 105.19%
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund UB EUR
Equity Funds
LU1144402481
26383251

Non
EUR 15.31
23.04.2018
17.73% 34.73% 99.74%
CS (Lux) Global Prestige Equity Fund B USD
Equity Funds
LU1193861017
27200337

Non
USD 226.53
23.04.2018
39.85% 34.02% 44.56%
CS (Lux) Global Value Equity Fund IBH USD
Equity Funds
LU0268335238
2705203

Non
USD 1461.43
23.04.2018
0.08% 32.03%
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR
Equity Funds
LU0052265898
248590

Non
EUR 2839.69
23.04.2018
16.92% 31.83% 95.11%
CS (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY
Equity Funds
LU0496467043
11145900

Non
JPY 2817.00
24.04.2018
14.95% 31.23% 84.96%
CS (Lux) Global Value Equity Fund UBH USD
Equity Funds
LU1144402135
26379413

Non
USD 14.61
23.04.2018
-0.07% 30.70% 55.64%
CS (Lux) Japan Value Equity Fund UB JPY
Equity Funds
LU1144416788
26377226

Non
JPY 1375.00
24.04.2018
14.67% 30.28% 78.86%
CS (Lux) Global Security Equity Fund IB USD
Equity Funds
LU0971623524
22331370

Non
USD 1672.27
23.04.2018
18.71% 29.75%
CS (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR
Equity Funds
LU0129339833
1235366

Non
EUR 1973.02
23.04.2018
-1.62% 29.05% 57.06%
CS (Lux) Global Security Equity Fund UB USD
Equity Funds
LU1144416432
26377044

Non
USD 13.28
23.04.2018
18.48% 28.84% 72.75%
CS (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund UB USD
Fund of Funds
LU1144420111
26364580

Non
USD 125.79
23.04.2018
24.75% 28.30%
CS (Lux) Global Value Equity Fund UB EUR
Equity Funds
LU1144401830
26379375

Non
EUR 14.31
23.04.2018
-1.85% 28.07% 53.00%
CS (Lux) Global Value Equity Fund BH USD
Equity Funds
LU0268334777
2705196

Non
USD 18.33
23.04.2018
-0.84% 27.73% 52.07%
CS (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY
Equity Funds
LU0496466821
11145891

Non
JPY 2482.00
24.04.2018
13.89% 27.39% 75.57%
CS (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund B USD
Fund of Funds
LU0863552302
20197562

Non
USD 118.07
23.04.2018
24.37% 27.17%
CS (Lux) Global Security Equity Fund B USD
Equity Funds
LU0909471251
21007211

Non
USD 25.51
23.04.2018
17.57% 25.92% 68.81%
CS (Lux) Global Value Equity Fund IBH CHF
Equity Funds
LU0268334934
2705201

Non
CHF 1597.91
23.04.2018
-2.33% 25.53% 52.11%
CS (Lux) Global Value Equity Fund B EUR
Equity Funds
LU0129338272
1235254

Non
EUR 12.37
23.04.2018
-2.53% 25.21% 49.37%
CS (Lux) Global Value Equity Fund UBH CHF
Equity Funds
LU1144401913
26379385

Non
CHF 13.88
23.04.2018
-2.62% 24.60% 47.51%
CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund UB USD
Equity Funds
LU1139005398
26124895

Non
USD 122.28
23.04.2018
15.57% 23.50% 31.00%
CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund IB USD
Equity Funds
LU0348402966
3786497

Non
USD 154.46
23.04.2018
15.50% 23.36% 31.64%
CS (Lux) Global Security Equity Fund UBH EUR
Equity Funds
LU1144416606
26377058

Non
EUR 12.63
23.04.2018
15.39% 23.06% 63.61%
CS (Lux) Global Prestige Equity Fund UBH SGD
Equity Funds
LU1198565076
27345870

Non
SGD 132.22
23.04.2018
24.09% 22.72%
CS (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF
Equity Funds
LU0268334421
2705191

Non
CHF 16.23
23.04.2018
-3.28% 21.92% 44.19%
CS (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK
Equity Funds
LU0458681094
10665619

Non
CZK 2130.51
23.04.2018
-4.48% 21.45% 43.72%
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD
Equity Funds
LU0439730887
10348401

Non
USD 1562.15
23.04.2018
8.76% 21.32% 42.97%
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund UB USD
Equity Funds
LU1692114348
38312205

Non
USD 120.39
23.04.2018
10.99% 21.19%
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD
Equity Funds
LU1692117366
38312184

Non
USD 165.32
23.04.2018
10.95% 21.02% 39.80%
CS (Lux) Global Security Equity Fund UBH CHF
Equity Funds
LU1144416515
26377045

Non
CHF 12.41
23.04.2018
14.93% 20.95% 60.63%
CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund B USD
Equity Funds
LU0348402883
3786494

Non
USD 162.43
23.04.2018
14.68% 20.72% 26.95%
CS (Lux) Global Prestige Equity Fund IB EUR
Equity Funds
LU1193861793
27200457

Non
EUR 167.04
23.04.2018
22.86% 20.60%
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund UA USD
Equity Funds
LU1144417596
26377258

Non
USD 11.18
23.04.2018
8.49% 20.40% 39.49%
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund UB USD
Equity Funds
LU1144417679
26378214

Non
USD 11.93
23.04.2018
8.43% 20.35% 39.40%
CS (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR
Equity Funds
LU0909472069
21007214

Non
EUR 21.95
23.04.2018
14.63% 20.28% 59.86%
CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund IB EUR
Equity Funds
LU0108803270
1057934

Non
EUR 1577.55
23.04.2018
9.72% 20.16%
CS (Lux) Global Prestige Equity Fund BH SGD
Equity Funds
LU1193861280
27200442

Non
SGD 180.73
23.04.2018
23.06% 19.82% 54.48%
CS (Lux) Global Prestige Equity Fund UB EUR
Equity Funds
LU1198564426
27345868

Non
EUR 128.66
23.04.2018
22.60% 19.75%
CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund UB EUR
Equity Funds
LU1144402309
26381955

Non
EUR 13.13
23.04.2018
9.47% 19.29% 93.58%
CS (Lux) USA Value Equity Fund IB USD
Equity Funds
LU0187731806
1806073

Non
USD 1787.92
23.04.2018
6.86% 18.86% 28.89%
CS (CH) Swissac Equity Fund UB
Equity Funds
CH0265219540
26521954

Non
CHF 122.28
23.04.2018
9.47% 18.60% 48.58%
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD
Equity Funds
LU1692116392
38311162

Non
USD 150.89
23.04.2018
10.15% 18.45% 34.87%
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund IB USD
Bond Funds
LU1684801050
38309396

Non
USD 3025.02
23.04.2018
4.80% 18.38% 28.04%
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund UB USD
Bond Funds
LU1684803346
38309455

Non
USD 119.01
23.04.2018
4.75% 18.22%
CS (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF
Equity Funds
LU0909471681
21007212

Non
CHF 21.10
23.04.2018
14.28% 18.18% 56.88%
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