CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue UA CHF
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- Share Class
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UA - CHF - CH0575811507
A - CHF - CH0575811606AH - CHF - CH0575811457IA - CHF - CH0575811556IAH - CHF - CH0575811481UAH - CHF - CH0575811580
Auf einen Blick
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Performance
Die Performanceangaben der Vergangenheit sind keine Garantie für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Performanceangaben verstehen sich ohne Kommissionen auf Zeichnungen und/oder Rücknahmen.
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Anlageziel
Der CSIF (CH) II Gold Income Maximizer verfolgt einen innovativen Portfoliomanagementansatz und implementiert Call-Option-Overwriting, um eine wiederkehrende Rendite für Anleger zu erzielen, basierend auf einer Strategie mit physischer Hinterlegung von Gold, die die Entwicklung des Goldpreises nachbildet.Der Fonds investiert in physisches Gold (Standardbarren von 12,5 kg / ca. 400 Unzen), das in der Schweiz hinterlegt ist. Alle Goldbarren werden gemäss der Responsible Gold Guidance der LBMA erworben.
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Fondsdaten
- Vollständige Bezeichnung der Anteilsklasse
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CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue UA CHF
- Bisherige Bezeichnung der Anteilsklasse
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CSIF (CH) II Gold Income Maximizer UA CHF
- Valoren-Nr.
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57581150
- ISIN
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CH0575811507
- Reuters-Code
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57581150X.CHE
- Bloomberg-Code
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CSGIMUA SW
- Fondsdomizil
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Schweiz
- Rechtsform
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KAG
- Fondswährung
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CHF
- Nettoinventarwert
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101.72 | 24.06.2021
- Emissionsdatum
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04.12.2020
- Emissionswährung
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CHF
- Benchmark
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LBMA Gold Price PM
Fondsklassifizierung
- Fondsname
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CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue UA CHF
- Anlagekategorie
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Equity Funds
- Fondsgruppe
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Index Funds
- Anteilsklasse
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UA
- Vermögen der Anteilklasse
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CHF 20.67 Mio | 24.06.2021
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Gebühren
- Management Fee pro Jahr
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0.8000%
Ausschüttungsinformationen
- Geschäftsjahresende
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28. Februar
Preishinweise
- Preismethode
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Forward Pricing
- Ausgabehäufigkeit
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Täglich
- Annahmeschluss
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14:00
Verwaltungsgesellschaft
- Credit Suisse Funds AG
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Depotbank/Depotstelle
- Credit Suisse (Schweiz) AG
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Revisionsgesellschaft
- PwC
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Investment Manager
- Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
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Verkaufsregistrierung
- Schweiz
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Preisangaben 2
- Nettoinventarwert
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101.72 | 24.06.2021
- Kurs Vortag
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101.84 | 23.06.2021
- Abw. zum Vormonatskurs
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-0.1200
- Abweichung zum Vorkurs in %
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-0.12%
- Wertentwicklung seit Jahresbeginn in %
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-0.39%
- 12 Monatshöchst
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105.83 | 02.06.2021
- 12 Monatstiefst
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98.14 | 03.03.2021
- Ausgabepreis
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102.13 | 24.06.2021
- Rücknahmepreis
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101.31 | 24.06.2021
- Status Datum
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25.06.2021
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Fondsvermögen, Ausschüttung, Split
- Vermögen der Anteilklasse
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20.67 | 24.06.2021
- Letzte Ausschüttung
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0.48 | 20.05.2021
Stat. Kennzahlen
| Kennziffern | Datum | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Alpha, annualisiert | 31.05.2021 | ||
| Annualized volatility | 31.05.2021 | ||
| Beta | 31.05.2021 | ||
| Korrelation | 31.05.2021 | ||
| Information Ratio, annualisiert | 31.05.2021 | ||
| Max. Draw Down | 31.05.2021 | ||
| Sharpe ratio | 31.05.2021 | ||
| Tracking error | 31.05.2021 | ||
| Volatility benchmark | 31.05.2021 | 11.85 | 10.87 |
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Deutschland
- Accrued Income
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-0.30
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Austria
- Fund Reporting Status
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intransparent
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UK
- Meldefonds Status
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No
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Produktmanager
- Name
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Stephan Elmenhorst
- Ort
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Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
- Verwaltet Fonds seit
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04.12.2020
- Name
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Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
- Verwaltet Fonds seit
-
04.12.2020
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Rechtliche Hinweise
Nur zu Informationszwecken. Unter keinen Umständen stellen die angegebenen Informationen ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlagefonds dar oder sind als Finanz-, Steuer- oder andere professionelle Beratung zu verstehen. Die Credit Suisse gibt keine Gewähr hinsichtlich der Genauigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Informationen und Meinungen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Nutzung dieser Informationen oder Meinungen ergeben können. Die Anlagefonds dürfen nur auf Basis des neuesten Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Informationen für den Anleger (bei einem UCITS) und des letzten Jahresberichts (bzw. Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) erworben werden. All diese Dokumente können auf dieser Website abgerufen werden. Diese Dokumente enthalten umfassendere und detailliertere Informationen zu den Risiken, Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die vom Anleger zu tragen sind, und sollten deshalb vor einer Anlage aufmerksam gelesen werden. Investitionen in Anlagefonds bergen Risiken, darunter auch die Möglichkeit eines Kapitalverlusts. Es besteht keine Gewähr, dass das Anlageziel eines Anlagefonds erreicht wird. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ohne anders lautende Angabe wird die Performance des Fonds in der Fondswährung berechnet; die Renditen in anderen Währungen können aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder tiefer ausfallen. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht; die Performance wäre niedriger, wenn diese Kommissionen berücksichtigt würden.
Einzelnes Dokument
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Fact sheet
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- Quelle: Credit Suisse, Benchmark: Lipper Schweiz AG – Sektor: Standard & Poor’s, Rücknahmepreis zu Rücknahmepreis, Thesaurierung, Basiswährung. Die Performance entspricht der Gesamtrendite eines Anteils in einem bestimmten Zeitraum, ausgedrückt in der Fondswährung und berechnet auf Basis des Nettoinventarwerts (NAV) des Fonds.