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Asset Management FundGateway - Schweiz

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A0M84F
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    CS Real Estate Fund LivingPlus

    Der Fonds investiert in Seniorenimmobilien, moderne Wohnformen mit integrierten Serviceleistungen sowie in zukunftsorientierte Wohnkonzepte an attraktiven Standorten in der Schweiz. Er verschafft institutionellen und privaten Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Wohnimmobilien mit modernen Nutzungs- und Servicekonzepten. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Fondswährung ist CHF. Der Fonds hält die Immobilien im Direktbesitz, weshalb Fondsanteilscheininhaber auf dem in Immobilien investierten Anteil des Fondsvermögens in der Schweiz keiner Vermögens- und Ertragssteuer unterliegen.

    Fonds Klassifizierung

    Fondsname

    CS Real Estate Fund LivingPlus

    Anlagekategorie

    Real Estate Funds

    Fondsgruppe

    Real Estate Funds

    Anteilsklasse

    A

    Fonds Daten

    Vollständiger Fondsname

    Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus

    Fondsdomizil

    Schweiz

    Rechtsform

    KAG

    130/30 Strategie

    Nein

    Fondswährung

    CHF

    Nettoinventarwert 30.04.2018

    104.39

    Emissionsdatum

    05.12.2007

    Emissionswährung

    CHF

    Benchmark

    SXI Real Estate Funds Broad (TR)

    Sektor

    Lipper Global Real Estate Switzerland

    Ausschüttungsinformationen

    Geschäftsjahresende

    31 Dezember

    Preishinweise

    Preismethode

    Other

    Ausgabehäufigkeit

    Monatlich

    Schlusszeit

    12:00

    Fondsmanagement

    Credit Suisse Funds AG

    Verkaufsregistrierung

    Schweiz

    Performancegrafik 2

    Die Performanceangaben der Vergangenheit sind keine Garantie für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Performanceangaben verstehen sich ohne Kommissionen auf Zeichnungen und/oder Rücknahmen.

    Gebühren

    Management Fee pro Jahr

    0.4900%

    Depotbank/Depotstelle

    Credit Suisse (Schweiz) AG

    Revisionsgesellschaft

    KPMG AG

    Investment Manager

    Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

    Preisangaben 2

    Aktueller Kurs 30.04.2018

    104.39

    Kurs Vortag 29.03.2018

    104.11

    Abw. zum Vormonatskurs

    0.2800

    Abweichung zum Vorkurs in %

    0.27%

    Wertentwicklung seit Jahresbeginn in %

    -0.99%

    12 Monatshöchst 28.02.2018

    109.00

    12 Monatstiefst 31.05.2017

    106.00

    Ausgabepreis 30.04.2018

    107.00

    Rücknahmepreis 30.04.2018

    101.00

    Status Datum

    13.05.2018

    Fondsvermögen, Ausschüttung, Split

    Fondsvermögen in Mio. in Fondswährung 30.04.2018

    2176.97

    Letzte Ausschüttung 12.03.2018

    3.30


    2
      Typ Name der Serie
    Fonds CS Real Estate Fund LivingPlus
    Benchmark SXI Real Estate Funds Broad (TR)

    Die Performanceangaben der Vergangenheit sind keine Garantie für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Performanceangaben verstehen sich ohne Kommissionen auf Zeichnungen und/oder Rücknahmen.

    Stat. Kennzahlen

    Kennziffern Datum 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha, annualisiert 30.03.2018 -0.08 -0.17
    Annualized volatility 30.03.2018 10.32 10.50
    Beta 30.03.2018 1.12 1.18
    Korrelation 30.03.2018 0.82 0.82
    Information Ratio, annualisiert 30.03.2018 -0.12 -0.17
    Max. Draw Down 30.03.2018 -10.93 -13.69
    Sharpe ratio 30.03.2018 0.17 0.43
    Tracking error 30.03.2018 5.99 6.09
    Volatility benchmark 30.03.2018 7.48 7.25

    Kumulierte Performance

    Fondswährung Datum 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. S.I
    CS Real Estate Fund LivingPlus CHF 30.03.2018 0.95% -1.83% -0.14% 1.69% 5.35% 25.13% 64.52%
    SXI Real Estate Funds Broad (TR) CHF 30.03.2018 0.21% -1.86% 0.44% 0.05% 7.67% 31.84% 89.35%

    Annualisierte Performance

    Fondswährung Datum 3 Jahre 5 Jahre
    CS Real Estate Fund LivingPlus CHF 30.03.2018 1.75% 4.58%
    SXI Real Estate Funds Broad (TR) CHF 30.03.2018 2.49% 5.67%
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    Region Allocation

    30.03.2018
    36.45% Region Nordwestschweiz
    16.50% Region Zürich
    12.45% Region Bern
    11.85% Region Genfersee
    6.60% Region Südschweiz
    16.15% Sonstige alle zeigen weniger zeigen
    6.30% Region Zentralschweiz
    5.15% Region Ostschweiz
    4.70% Region Westschweiz

    Schweiz

    Verrechnungssteuer Nein
    Affidavit-Kompatibilität Nein

    Austria

    Fund Reporting Status transparent

    Fondsmanager

    Name

    Stefan Bangerter

    Ort

    Credit Suisse AG

    Verwaltet Fonds seit

    01.01.2014

    Lebenslauf

    Stefan Bangerter ist seit September 2003 für das Real Estate Asset Management der Credit Suisse tätig. Er war verantwortlich für die Entwicklung von diversen Immobilienprodukten in der Schweiz und hat als Projektleiter in den letzten Jahren strategisch wichtige Initiativen beim Auf- und Ausbau der globalen Immobilienorganisation betreut. Ab 2010 war er für die operativen und organisatorischen Belange der CSA Immobilienanlagegruppen zuständig und hat als Product Manager die Anlagegruppe CSA RES Commercial erfolgreich aufgebaut und geführt. Vor seiner Zeit im Real Estate Asset Management arbeitete er in verschiedenen Funktionen im Corporate Banking sowie im Immobilienbereich des Credit Risk Management der Credit Suisse. Stefan Bangerter hat nach seinem Betriebswirtschaftsstudium an der Universität Bern im Verlauf seiner beruflichen Weiterbildung sowohl ein Executive MBA-Studium an der University of Rochester NY sowie ein MAS in Real Estate an der Universität Zürich (Curem) erfolgreich abgeschlossen.

    Publikationen

    Bericht Englisch Deutsch Französisch Italienisch Portugiesisch Holländisch
    Fact sheet 30.04.2018 30.04.2018 30.04.2018 30.04.2018
    PRIIPs KID 22.12.2017
    Prospectus 25.09.2017 25.09.2017
    Semi-annual Report 30.06.2017 30.06.2017
    Annual Report 31.12.2017 31.12.2017
    Simplified Prospectus 25.09.2017 25.09.2017
    1)
    Nur zu Informationszwecken. Unter keinen Umständen stellen die angegebenen Informationen ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlagefonds dar oder sind als Finanz-, Steuer- oder andere professionelle Beratung zu verstehen. Die Credit Suisse gibt keine Gewähr hinsichtlich der Genauigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Informationen und Meinungen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Nutzung dieser Informationen oder Meinungen ergeben können. Die Anlagefonds dürfen nur auf Basis des neusten Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Informationen für den Anleger (bei einem UCITS) und des letzten Jahresberichts (bzw. Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) erworben werden. Diese Dokumente enthalten umfassendere und detailliertere Informationen zu den Risiken, Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die vom Anleger zu tragen sind, und sollten deshalb vor einer Anlage aufmerksam gelesen werden. Investitionen in Anlagefonds bergen Risiken, darunter auch die Möglichkeit eines Kapitalverlusts. Es besteht keine Gewähr, dass das Anlageziel eines Anlagefonds erreicht wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Ohne anders lautende Angabe wird die Performance des Fonds in der Fondswährung berechnet; die Renditen in anderen Währungen können aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder tiefer ausfallen. Die Performance-Angaben berücksichtigen keine bei Zeichnung und|oder Rücknahme erhobenen Kommissionen; die Performance wäre niedriger, wenn diese Kommissionen berücksichtigt würden.
    2)
    Quelle: Credit Suisse, Benchmark: Lipper Schweiz AG – Sektor: Standard & Poor’s, Rücknahmepreis zu Rücknahmepreis, Thesaurierung, Basiswährung. Die Performance entspricht der Gesamtrendite eines Anteils in einem bestimmten Zeitraum, ausgedrückt in der Fondswährung und berechnet auf Basis des Nettoinventarwerts (NAV) des Fonds.